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北京首都旅遊集團有限責任公司 2020年財政預算信息

所屬公司:
2020-2-20
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第一部分、2020年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2020年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2020年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

十二、部門整體支出績效目標申報表

 

第一部分  2020年部門預算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

北京首都旅遊集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業。本部門業務範圍主要為酒店餐飲、商業旅遊等,共設綜合行政部、預算與財務管理中心、安保部、股權運營與管理中心、戰略發展與投資中心等17個部門。

(二)人員構成情況

北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編製0人,實際0人;事業編製0人,實際0人;聘用人員0人。

離退休人員31人,其中:離休7人,退休24人。

(三)本預算年度的主要工作任務

本部門的主要職責是做好對老幹部的服務工作,讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護,保障離退休幹部生活穩定。

二、2020年收入及支出總體情況

(一)收入預算情況

1.2020年收入預算320.74萬元,比2019年284.28萬元增加36.46萬元,增長12.82%。其中:財政撥款320.74萬元,比2019年284.28萬元增加36.46萬元。主要由於因落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加。

2.統籌使用結餘資金安排預算0萬元,與2019年持平。

3.其他資金0萬元,與2019年持平。

(二)支出預算情況

1.基本支出預算 320.74萬元,占總支出預算100%,比2019年284.28萬元增加36.46萬元,增長12.82%。增長原因主要有以下兩點:一是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策;二是2019年1至9月有兩名去世的退休人員,支付一次性撫恤金。

2.項目支出預算0萬元,與2019年持平。

3.上繳上級支出0萬元,與2019年持平。

4.事業單位經營支出0萬元,與2019年持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元,與2019年持平。

三、主要支出情況

本部門2020年無項目支出預算。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

本部門2020年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

(一)部門政府采購預算說明

本部門2020年無財政撥款安排的政府采購預算。

(二)政府購買服務預算說明

本部門2020年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費情況說明

本部門不在機關運行經費統計範圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

本部門2020年無項目支出。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本部門2020年無行政事業性收費預算。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截止2019年底,本部門固定資產總額0萬元,其中:車輛0台,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分  2020年部門預算報表

附件:北京首都旅遊集團有限責任公司2020年度部門預算報表 (見附表)

附件1-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年收支總表.xls

附件2-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年收入總表.xls

附件3-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年支出總表.xls

附件4-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年政府采購預算明細表.xls

附件5-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年財政撥款收支總表.xls

附件6-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年一般公共預算支出表.xls

附件7-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年一般公共預算基本支出表.xls

附件8-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年一般公共預算項目支出表.xls

附件9-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年政府性基金預算支出表.xls

附件10-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年“三公”經費財政撥款預算表.xls

附件11-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年政府購買服務預算明細表.xls

附件12-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年部門整體支出績效目標申報表.xls